锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室2019年度决算公开报告

                                                    目    录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室是盟行署工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关金融工作的法律法规政策。组织拟订全盟金融业发展总体规划和政策措施并组织实施，研究分析全盟金融形势，提出金融决策参考建议。

（二）统筹建立健全地方金融体系，支持地方金融业改革、创新发展和金融系统人才队伍建设。

（三）推动全盟普惠金融体系建设，培育和发展“三农三牧”、“小微企业”金融服务体系。会同有关部门统筹指导全盟农村信用合作机构改革发展。

（四）推进多层次资本市场发展。指导全盟企业直接融资工作，协调企业上市挂牌、债券融资、并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。

（五）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作,统筹协调盟行署与金融机构战略合作。

（六）健全完善地方金融风险防范处置机制，依法依规推动地方落实属地风险处置责任和相关工作，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。负责地方金融基础数据及信息系统建设和管理。牵头推动全盟整顿和规范民间借贷工作，对民间借贷和投融资活动信息进行收集、统计。

（七）负责协调驻盟金融管理部门和金融机构，推动优化金融营商环境，强化金融服务实体经济功能。

  （八）承担全盟融资担保公司、典当行、融资租赁公司的管理职责。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行盟委、行署安全生产责任制规定的职责。

（十）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，盟金融办部门预算包括：机关本级预算和机关直属事业单位预算。

（一）盟金融办部门机构及人员基本情况

盟金融办本级及下设预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

人员基本情况，行政编制10人，实有7人；事业编制5人，实有3人（人才引进人员2人，暂时未列编）。

（二）盟金融办直属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

单位情况表

                                          

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

单位：万元

	年初预算数	决算数	综合数
收入	185.92	214.99	215.01
支出	161.40	195.60	195.61

决算数与年初预算数相比，收入增加29.07万元，支出增加34.20万元；综合数与年初预算数相比，收入增加29.09万元，支出增加34.30万元。主要原因：本部门2019年度人员增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计231.21万元，其中：本年收入合计215.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余16.2万元；支出总计231.21万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余11.69万元。与2018年度相比，收入总计减少8.93万元，下降3.7%；支出总计减少8.93万元，下降3.7%。主要原因：2019年度比2018年度减少金融科普知识微电影项目收支。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计215.01万元，其中：财政拨款收入214.99万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计219.53万元，其中：基本支出175.49万元，占79.9%；项目支出44.04万元，占20.1%；。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计231.2万元，其中：年初结转和结余16.2万元；支出总计231.2万元，其中：年末结转和结余11.69万元。与2018年度相比，收入减少8.94万元，下降3.7%；支出减少8.94万元，下降3.7%。主要原因：2019年度比2018年度减少金融科普知识微电影项目收支。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计219.51万元，其中：基本支出175.47万元，占79.9%；项目支出44.04万元，占20.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出175.47万元，其中：人员经费156.45万元，主要包括：基本工资107.24万元、津贴补贴8.97万元、奖金0.61万元、机关事业单位养老保险13.96万元、职工基本医疗保险5.58万元、公务员医疗补助0.04万元、其他社会保障0.64万元、住房公积金9.95万元、其他工资福利支出6.46万元、其他对家庭和个人的补助3.00万元，较上年增加39.87万元，主要原因是：人员增加；公用经费19.03万元，主要包括：办公费2.09、手续费费0.07万元、邮电费0.1万元、差旅费1.07万元、维修费0.77万元、会议费0.16万元、劳务费1.00万元、工会经费1.53万元、公务用车运行维护费4.24万元、办公设备购置费0.5万元、其他商品服务0.6万元、其他交通费6.9万元，较上年减少39.42万元，主要原因是：2018年度银监局费用列支我办，导致我办2018年度公用经费较高。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的59.5%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元，支出决算为4.24万元，完成预算的65.2%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年我办严格控制三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.46万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占95.1%；公务接待费支出0.22万元，占4.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中：公务用车运行维护费支出4.24万元，用于车辆加油和维修保养，车均运维费4.24万元，较上年增加0.92万元，主要原因是车辆老旧，维修保养费用较高，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待费0.22万元，接待2批次，共接待17人次。主要用于接待盟外来我盟开展调研和对接工作的公务人员。较上年增加0.18万元，主要原因是外来对接工作人员人数增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照盟财政局预算绩效管理要求，我办对“服务实体经济、防控金融风险”“规范和整治农村牧区民间借贷”2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 

1、服务实体经济、防控金融风险：主要用于会议费、办公费、差旅费等。项目资金预算25万元，已完成绩效目标任务，项目绩效自评83分。

2、规范和整治农村牧区民间借贷：主要用于开展宣传工作、监督检查等。项目资金预算10万元，已完成绩效目标任务，项目绩效自评92分。  

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出19.03万元，比2018年减少39.42万元，降低67.4%。主要原因是：2018年度银监局费用列支我办，导致我办2018年度公用经费较高。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元,比2018年减少2.45万元，降低44.2%，主要原因是：政府采购商品较少；政府采购服务支出0万元，比2018年减少30万元，降低100%，主要原因是：2018年我办有金融科普知识微电影《筑梦草原》专项费用。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于盟内外出差、调研、开会使用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜成龙    联系电话：0479-8816455

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