锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关金融方面的法律法规政策。组织拟订全盟金融业发展总体规划和政策措施并组织实施，研究分析全盟金融形势，提出金融决策参考建议。

（二）统筹建立健全地方金融体系，支持地方金融业改革、创新发展和金融系统人才队伍建设。

（三）推动全盟普惠金融体系建设，培育和发展“三农三牧”、“小微企业”金融服务体系。会同有关部门统筹指导全盟农村信用合作机构改革发展。

（四）推进多层次资本市场发展。指导全盟企业直接融资工作，协调企业上市挂牌、债券融资、并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。

（五）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作，统筹协调盟行署与金融机构战略合作。

（六）健全完善地方金融风险防范处置机制，依法依规推动地方落实属地风险处置责任和相关工作，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。负责地方金融基础数据及信息系统建设和管理。

（七）负责协调驻盟金融管理部门和金融机构，推动优化金融营商环境，强化金融服务实体经济功能。

（八）承担全盟融资担保公司、典当行、融资

租赁公司的管理职责。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

 (十）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括盟金融办和金融发展服务中心。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟行政公署金融工作办公室和锡林郭勒盟金融发展服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计252.43万元。与年初预算相比，收、支总计增加12.42万元，增长5.17%，变动原因：我单位调入1名工作人员，相应的费用做调整。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计252.42万元。与年初预算相比，收、支总计增加12.41万元，增长5.17%，变动原因：我单位调入1名工作人员，相应的费用做调整。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计252.43万元，其中：本年收入合计245.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.43万元；支出总计252.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.11万元。与2020年度相比，收入支出总计减少15.38万元，下降5.74%，主要原因：由于疫情等原因2021年度减少项目支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计245.99万元，其中：财政拨款收入245.98万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计252.31万元，其中：基本支出227.20万元，占90.05%；项目支出25.11万元，占9.95%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计252.42万元，其中：年初结转和结余6.43万元；支出总计252.42万元，其中：年末结转和结余0.11万元。与2020年度相比，收入支出总计减少15.37万元，下降5.74%。主要原因：由于疫情等因素影响项目资金减少支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计252.31万元，其中：基本支出227.20万元，占90.05%；项目支出25.11万元，占9.95%。

一般公共预算财政拨款支出252.31万元。与年初预算相比，增加12.30万元，增长5.12,变动原因：我单位调入一名工作人员，资金相应增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务: 年初预算240.01万元，决算支出245.98万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度调入人员，人员相关经费增加。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.20万元，其中：人员经费201.16万元，主要包括：基本71.54万元、津贴补贴57.41万元、绩效工资11.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.01万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金14.43万元、其他工资福利费支出15.64万元，较上年增加17.48万元，主要原因是：本年度调入3名非参公事业人员；公用经费26.04万元，主要包括：办公费1.63万元、手续费0.04万元、邮电费0.65万元、差旅费1.18万元、培训费0.8万元、劳务费4.2万元、委托业务费2.16万元、工会经费2.29万元、福利费2.46万元、公务用车维护费1.72万元、其他交通费8.64万元、其他商品和服务支出0.27万元，较上年减少15.40万元，主要原因是：我单位厉行节约，减少开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.50万元，支出决算为2.86万元，完成预算的38.13%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为2.86万元，完成预算的44.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约；二是疫情影响；三是我单位本年度工作安排。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无差异，主要原因是我单位无出国情况。

公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车维购置计划。公务用车运行维护费支出2.86万元，用于车辆保险、燃油等支出，车均运维费2.86万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.28万元，主要原因是厉行节约、减少开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要我单位无此情况。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要我单位无此情况。公务接待费支出较上年减少0.33万元，主要原因是本年度无接待任务。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额25.11万元。财政本年拨款金额23.00万元，财政拨款结转结余0.09万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少8.19万元，降低100.00%，主要原因是：根据单位工作需要,本年度无政府采购货物经费支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据单位工作需要,本年度无政府采购工程经费支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据单位工作需要,本年度无政府采购服务经费支出。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出26.04万元，比2020年减少15.40万元，降低37.16%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位资产数未增减，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位资产数未增减;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位资产数未增减，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位资产数未增减。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目1个，共涉及资金25.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。组织对 “ 服务实体经济、防控金融风险经费项目 ” 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.11万元，政府性基金支出 0 万元。

组织对““ 服务实体经济、防控金融风险经费项目 ”等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.11万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，该项目主要用于金融办开展金融服务风险相关工作，通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度。进一步梳理内部管理流程，较好的完成了年度工作任务，使机关的整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 “金融服务风险项目 ”等1 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

服务实体经济、防控金融风险经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为23.00万元，执行数为25.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办2021年该项目工作如下：1、开展全盟项目、企业融资需求摸底调查，编制项目、企业融资需求册；2、开展各类银企对接活动，提升民营小微企业融资服务；3、加大金融产品宣传力度；4、在全盟范围内开展集中宣传月及日常普法宣传活动，印制宣传资料；5、加强日常检测预警，组织开展风险专项排查活动； 6、开展地方法人金融机构风险防控和改革发展调研。以上工作已于本年年末全部完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

成立专项资金绩效评价工作领导小组，加强对专项资金绩效评价工作的领导，在推进绩效管理工作中，按照财政部门的要求，积极试点，稳步推进，明确预算绩效管理的基本目标和主要任务，逐步构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的管理体系，有效推进了预算绩效管理工作开展，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用严格按预算执行，完成了年度绩效预算目标。改进预算编制方式，切实提高预算编制的科学性、精准度。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘树文    联系电话：0479-8285676